作者： Feliz Chan
新功能介紹- 出版社：知出版
新功能介紹 博客來網路書店 - 出版日期：2011/09/01
- 語言：繁體中文
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內容來自YAHOO新聞
晶越：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
鉅亨網新聞中心
第三十四條第42款
1.事實發生日:104/09/15
2.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依OTC於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元
項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月
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期初金額 10,073 12,098 12,892
現金流入-營運 17,126 21,679 21,277
現金流出-營運 (23,634) (23,672) (16,050)
現金流入-融資 13,524 5,554 2,554
現金流出-融資 (4,991) (2,767) (2,767)
期末餘額 12,098 12,892 17,906
(2)本公司104年截至08月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 97,223 73,899 23,324
長期借款 NTD 30,000 24,570 0
7.其他應敘明事項:無。
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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/晶越-公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度-094514697.html
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